嘉实成长收益混合A
(070001)公募混合型
1.3807
1.90%+0.0262
单位净值 [2025-09-30]
4.6341
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.05%
- 最近一季：28.94%
- 最近半年：28.46%
- 今年以来：28.44%
- 最近一年：20.23%
- 最近两年：20.81%
- 最近三年：-4.19%
- 成立以来：1113.88%
- 成立日期：2002-11-05
- 基金经理：方晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.66亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.010000 | 2020-01-15 |
| 3 | 0.010000 | 2018-01-15 |
| 4 | 0.010000 | 2016-01-18 |
| 5 | 0.009600 | 2015-01-21 |
| 6 | 0.137100 | 2013-09-04 |
| 7 | 0.069000 | 2012-07-26 |
| 8 | 0.160000 | 2011-12-01 |
| 9 | 0.010000 | 2011-01-21 |
| 10 | 0.020000 | 2010-01-20 |
| 11 | 0.460000 | 2007-01-19 |
| 12 | 0.350000 | 2007-01-15 |
| 13 | 0.250000 | 2007-01-04 |
| 14 | 0.200000 | 2006-12-14 |
| 15 | 0.050000 | 2006-11-30 |
| 16 | 0.040000 | 2006-06-28 |
| 17 | 0.020000 | 2006-06-15 |
| 18 | 0.030000 | 2006-04-07 |
| 19 | 0.015000 | 2004-06-28 |
| 20 | 0.030000 | 2004-03-02 |
| 21 | 0.045000 | 2003-12-29 |
| 22 | 0.010000 | 2003-06-25 |
| 23 | 0.050000 | 2003-06-03 |