嘉实成长收益混合A

(070001)公募混合型
1.3807 1.90%+0.0262
单位净值 [2025-09-30]
4.6341
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:11.05%
  • 最近一季:28.94%
  • 最近半年:28.46%
  • 今年以来:28.44%
  • 最近一年:20.23%
  • 最近两年:20.81%
  • 最近三年:-4.19%
  • 成立以来:1113.88%
  • 成立日期:2002-11-05
  • 基金经理:方晗
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.66亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.66亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实成长收益混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.12% 47.10 11878.55 11.30% 0.00 (新增)
2 603659 璞泰来 4.38% 341.47 6412.85 6.10% 0.00 (新增)
3 601799 星宇股份 4.04% 47.25 5906.77 5.62% 0.00 (新增)
4 603986 兆易创新 3.91% 45.26 5726.87 5.45% 0.00 (新增)
5 688041 海光信息 3.90% 40.41 5709.54 5.43% 0.00 (新增)
6 300014 亿纬锂能 3.78% 120.57 5523.31 5.25% 0.00 (新增)
7 002895 川恒股份 3.54% 229.72 5182.48 4.93% 0.00 (新增)
8 301358 湖南裕能 3.42% 160.46 5004.75 4.76% 0.00 (新增)
9 600862 中航高科 3.25% 182.29 4754.12 4.52% 0.00 (新增)
10 600536 中国软件 3.24% 101.48 4746.23 4.52% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.47% 49.67 12562.52 12.03% 49.67 (100.00%)
2 601799 星宇股份 5.71% 61.46 8465.46 8.11% 24.19 (64.92%)
3 603659 璞泰来 4.95% 400.03 7344.62 7.03% 400.03 (100.00%)
4 301358 湖南裕能 4.42% 183.82 6555.02 6.28% 183.82 (100.00%)
5 002895 川恒股份 3.66% 229.72 5432.88 5.20% 229.72 (100.00%)
6 600862 中航高科 2.93% 182.29 4343.97 4.16% 182.29 (100.00%)
7 002850 科达利 2.89% 35.24 4293.99 4.11% 35.24 (100.00%)
8 600887 伊利股份 2.76% 146.04 4100.80 3.93% 146.04 (100.00%)
9 600576 祥源文旅 2.17% 352.05 3221.26 3.08% 352.05 (100.00%)
10 688192 迪哲医药 2.06% 62.47 3061.06 2.93% 62.47 (100.00%)
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