嘉实增长混合
(070002)公募混合型
17.9929
0.36%+0.0654
单位净值 [2025-09-30]
18.6739
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.18%
- 最近一季：17.90%
- 最近半年：16.72%
- 今年以来：19.13%
- 最近一年：15.97%
- 最近两年：11.97%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：2351.37%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：归凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.09亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.010000 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.010000 | 2020-01-15 |
| 4 | 0.010000 | 2018-01-15 |
| 5 | 0.010000 | 2016-01-18 |
| 6 | 0.010000 | 2015-01-21 |
| 7 | 0.010000 | 2014-01-17 |
| 8 | 0.010000 | 2013-01-22 |
| 9 | 0.010000 | 2011-01-21 |
| 10 | 0.050000 | 2010-01-20 |
| 11 | 0.200000 | 2008-05-08 |
| 12 | 0.060000 | 2006-11-30 |
| 13 | 0.080000 | 2006-06-28 |
| 14 | 0.040000 | 2006-06-15 |
| 15 | 0.030000 | 2006-04-07 |
| 16 | 0.030000 | 2004-11-16 |
| 17 | 0.060000 | 2004-06-28 |
| 18 | 0.030000 | 2004-03-02 |
| 19 | 0.011000 | 2003-12-29 |