嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.2813
0.84%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
2.5922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：4.35%
- 最近半年：5.76%
- 今年以来：5.47%
- 最近一年：7.31%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：254.60%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||