嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.2813
0.84%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
2.5922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：4.35%
- 最近半年：5.76%
- 今年以来：5.47%
- 最近一年：7.31%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：254.60%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056500 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.063000 | 2024-09-13 |
| 3 | 0.054700 | 2024-07-31 |
| 4 | 0.008900 | 2024-01-17 |
| 5 | 0.048300 | 2021-12-15 |
| 6 | 0.050000 | 2021-11-25 |
| 7 | 0.010000 | 2021-01-18 |
| 8 | 0.007600 | 2020-01-15 |
| 9 | 0.004700 | 2019-01-17 |
| 10 | 0.002200 | 2018-01-15 |
| 11 | 0.470000 | 2016-12-26 |
| 12 | 0.010000 | 2016-01-19 |
| 13 | 0.030000 | 2015-01-22 |
| 14 | 0.010000 | 2014-01-17 |
| 15 | 0.050000 | 2013-01-22 |
| 16 | 0.010000 | 2011-01-21 |
| 17 | 0.015000 | 2009-04-07 |
| 18 | 0.060000 | 2007-12-28 |
| 19 | 0.050000 | 2007-10-12 |
| 20 | 0.050000 | 2007-05-11 |
| 21 | 0.040000 | 2006-12-28 |
| 22 | 0.050000 | 2006-11-30 |
| 23 | 0.040000 | 2006-09-26 |
| 24 | 0.030000 | 2006-08-30 |
| 25 | 0.020000 | 2006-06-28 |
| 26 | 0.020000 | 2006-06-15 |
| 27 | 0.020000 | 2006-04-07 |
| 28 | 0.030000 | 2005-10-11 |