嘉实服务增值行业混合
(070006)公募混合型
6.3040
0.77%+0.0484
单位净值 [2025-09-30]
6.8440
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：11.01%
- 最近半年：7.07%
- 今年以来：9.73%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：0.08%
- 最近三年：-11.70%
- 成立以来：670.28%
- 成立日期：2004-04-01
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.50亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.010000 | 2020-01-16 |
| 3 | 0.010000 | 2018-01-16 |
| 4 | 0.010000 | 2016-01-20 |
| 5 | 0.010000 | 2015-01-21 |
| 6 | 0.010000 | 2014-01-17 |
| 7 | 0.100000 | 2013-01-22 |
| 8 | 0.010000 | 2011-01-21 |
| 9 | 0.050000 | 2010-01-20 |
| 10 | 0.200000 | 2008-05-08 |
| 11 | 0.050000 | 2006-11-30 |
| 12 | 0.030000 | 2006-06-28 |
| 13 | 0.040000 | 2006-06-15 |