嘉实服务增值行业混合

(070006)公募混合型
6.3040 0.77%+0.0484
单位净值 [2025-09-30]
6.8440
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.37%
  • 最近一季:11.01%
  • 最近半年:7.07%
  • 今年以来:9.73%
  • 最近一年:3.07%
  • 最近两年:0.08%
  • 最近三年:-11.70%
  • 成立以来:670.28%
  • 成立日期:2004-04-01
  • 基金经理:常蓁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.50亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实服务增值行业混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.31% 34.96 8818.67 11.97% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 8.47% 5.69 8022.14 10.89% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 7.78% 160.25 7363.67 10.00% 0.00 (新增)
4 000858 五粮液 5.25% 41.81 4971.70 6.75% 0.00 (新增)
5 600809 山西汾酒 4.71% 25.31 4464.75 6.06% 0.00 (新增)
6 300628 亿联网络 4.13% 112.50 3910.52 5.31% 0.00 (新增)
7 300760 迈瑞医疗 3.97% 16.74 3762.63 5.11% 0.00 (新增)
8 603259 药明康德 3.72% 50.67 3524.24 4.79% 0.00 (新增)
9 600048 保利发展 3.62% 423.11 3427.15 4.65% 0.00 (新增)
10 601799 星宇股份 3.34% 25.28 3160.00 4.29% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.96% 5.69 8884.28 11.42% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 8.92% 34.96 8843.84 11.37% 0.00 (0.00%)
3 000858 五粮液 7.29% 55.01 7226.10 9.29% 0.00 (0.00%)
4 600036 招商银行 7.00% 160.25 6937.40 8.92% 0.00 (0.00%)
5 600809 山西汾酒 5.47% 25.31 5423.81 6.97% 0.00 (0.00%)
6 300628 亿联网络 4.63% 112.50 4593.40 5.90% 0.00 (0.00%)
7 300760 迈瑞医疗 3.95% 16.74 3917.49 5.04% 0.00 (0.00%)
8 600048 保利发展 3.52% 423.11 3494.85 4.49% -93.89 (-18.16%)
9 601799 星宇股份 3.51% 25.28 3481.81 4.48% 0.00 (0.00%)
10 603259 药明康德 3.44% 50.67 3411.24 4.38% 0.00 (0.00%)
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