0.3011
每万份收益 [2025-09-30]
1.0990%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2005-03-18
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：96.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3011 |
1.099% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3048 |
1.091% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3008 |
1.08% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3008 |
1.07% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3003 |
1.06% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.2964 |
1.05% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2911 |
1.042% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2876 |
1.048% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.2840 |
1.046% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2815 |
1.042% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2815 |
1.041% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.2811 |
1.04% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2816 |
1.047% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3019 |
1.042% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2836 |
1.041% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.2764 |
1.044% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2801 |
1.046% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2801 |
1.048% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2930 |
1.05% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2733 |
1.055% |