嘉实主题混合
(070010)公募混合型
1.8810
0.91%+0.0172
单位净值 [2025-09-30]
3.6040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.73%
- 最近一季：16.45%
- 最近半年：17.70%
- 今年以来：17.99%
- 最近一年：14.34%
- 最近两年：23.56%
- 最近三年：18.56%
- 成立以来：422.40%
- 成立日期：2006-07-21
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||