嘉实策略混合
(070011)公募混合型
1.1060
0.82%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
2.3660
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：8.86%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：7.40%
- 最近两年：16.47%
- 最近三年：-2.45%
- 成立以来：180.32%
- 成立日期：2006-12-12
- 基金经理：董福焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.82亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1060 | 2.3660 | 0.82% |
| 2025-09-29 | 1.0970 | 2.3570 | 0.73% |
| 2025-09-26 | 1.0890 | 2.3490 | 0.09% |
| 2025-09-25 | 1.0880 | 2.3480 | -0.55% |
| 2025-09-24 | 1.0940 | 2.3540 | 0.64% |
| 2025-09-23 | 1.0870 | 2.3470 | -0.82% |
| 2025-09-22 | 1.0960 | 2.3560 | -0.36% |
| 2025-09-19 | 1.1000 | 2.3600 | 0.46% |
| 2025-09-18 | 1.0950 | 2.3550 | -1.88% |
| 2025-09-17 | 1.1160 | 2.3760 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实策略混合 | 1.75% | -0.09% | 10.71% | 8.86% | 7.40% | 8.23% |
| 同类型排名 | 4281/8521 | 7134/8521 | 5516/8521 | 5925/8521 | 6101/8521 | 6428/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 22.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 22.40亿份 | 75373 |
基金经理
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董福焱 上任时间：2019-08-23
董福焱先生:国籍:中国,硕士,曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起任嘉实稳福混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-13 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-12-31 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新) |
| 2024-12-28 | 关于嘉实策略混合基金经理变更的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |