嘉实策略混合
(070011)公募混合型
1.1060
0.82%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
2.3660
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：8.86%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：7.40%
- 最近两年：16.47%
- 最近三年：-2.45%
- 成立以来：180.32%
- 成立日期：2006-12-12
- 基金经理：董福焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.82亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009800 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.225800 | 2021-01-19 |
| 3 | 0.057500 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.100700 | 2018-01-16 |
| 5 | 0.285200 | 2016-01-19 |
| 6 | 0.092600 | 2015-01-21 |
| 7 | 0.060400 | 2014-01-17 |
| 8 | 0.026000 | 2013-01-22 |
| 9 | 0.128000 | 2011-01-21 |
| 10 | 0.084000 | 2010-01-20 |
| 11 | 0.190000 | 2008-05-08 |