嘉实海外中国股票混合
(070012)公募QDII
0.9260
0.11%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
0.9280
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：15.46%
- 最近半年：25.14%
- 今年以来：30.61%
- 最近一年：42.02%
- 最近两年：43.57%
- 最近三年：41.37%
- 成立以来：-7.25%
- 成立日期：2007-10-12
- 基金经理：胡宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：297.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.10亿元
- 投资风格：大中华区股债混合
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.9260 | 0.9280 | 0.11% |
| 2025-09-24 | 0.9250 | 0.9270 | 0.76% |
| 2025-09-23 | 0.9180 | 0.9200 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 0.9250 | 0.9270 | 0.33% |
| 2025-09-19 | 0.9220 | 0.9240 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 0.9220 | 0.9240 | -1.28% |
| 2025-09-17 | 0.9340 | 0.9360 | 0.97% |
| 2025-09-16 | 0.9250 | 0.9270 | -0.11% |
| 2025-09-15 | 0.9260 | 0.9280 | 0.11% |
| 2025-09-12 | 0.9250 | 0.9270 | 1.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实海外中国股票混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.37亿份 | 218435 |
基金经理
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胡宇飞 上任时间：2021-07-24
胡宇飞先生:硕士,曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理,2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票投资研究工作。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实海外中国股票混合（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-06 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月06日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实海外中国股票混合（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-15 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-03-01 | 关于嘉实海外中国股票混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务的提示性公告 |
| 2025-01-25 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-01-25 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-25 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年01月25日更新) |
| 2025-01-25 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议 |