嘉实海外中国股票混合
(070012)公募QDII
0.9260
0.11%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
0.9280
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：15.46%
- 最近半年：25.14%
- 今年以来：30.61%
- 最近一年：42.02%
- 最近两年：43.57%
- 最近三年：41.37%
- 成立以来：-7.25%
- 成立日期：2007-10-12
- 基金经理：胡宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：297.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.10亿元
- 投资风格：大中华区股债混合
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||