嘉实海外中国股票混合
(070012)公募QDII
0.9260
0.11%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
0.9280
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：15.46%
- 最近半年：25.14%
- 今年以来：30.61%
- 最近一年：42.02%
- 最近两年：43.57%
- 最近三年：41.37%
- 成立以来：-7.25%
- 成立日期：2007-10-12
- 基金经理：胡宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：297.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.10亿元
- 投资风格：大中华区股债混合
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实海外中国股票混合（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-06 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月06日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实海外中国股票混合（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-15 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-03-01 | 关于嘉实海外中国股票混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务的提示性公告 |
| 2025-01-25 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-01-25 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-25 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年01月25日更新) |
| 2025-01-25 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议 |