嘉实多元债券A
(070015)公募债券型- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：154.30%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：李卓锴 李宇昂 董福焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.05亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3150 | 2.0800 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.3140 | 2.0790 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3140 | 2.0790 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.3130 | 2.0780 | -0.15% |
| 2025-09-24 | 1.3150 | 2.0800 | 0.08% |
| 2025-09-23 | 1.3140 | 2.0790 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.3170 | 2.0820 | -0.23% |
| 2025-09-19 | 1.3200 | 2.0850 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.3220 | 2.0870 | -0.53% |
| 2025-09-17 | 1.3290 | 2.0940 | 0.08% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多元债券A | 0.08% | -1.57% | -0.08% | 1.08% | 3.58% | 0.61% |
| 同类型排名 | 1714/7089 | 7049/7089 | 4056/7089 | 2243/7089 | 1516/7089 | 4031/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.60亿份 | 9572 |
李宇昂 上任时间：2022-05-21
李宇昂先生:清华大学工学硕士。国籍:中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,自2019年10月31日起任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
董福焱 上任时间：2022-05-21
董福焱先生:国籍:中国,硕士,曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起任嘉实稳福混合型证券投 展开∨ 收起∧
李卓锴 上任时间：2025-03-22
李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月25日更新) |
| 2025-03-22 | 关于新增嘉实多元债券基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-31 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新) |
| 2024-12-28 | 关于嘉实多元债券基金经理变更的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |