嘉实多元债券A
(070015)公募债券型
1.3150
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
2.0800
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：154.30%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：李卓锴 李宇昂 董福焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.05亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.039500 | 2024-04-18 |
| 3 | 0.023500 | 2022-01-19 |
| 4 | 0.003500 | 2021-07-16 |
| 5 | 0.056600 | 2021-04-16 |
| 6 | 0.013900 | 2021-01-19 |
| 7 | 0.030200 | 2020-10-23 |
| 8 | 0.032800 | 2020-07-15 |
| 9 | 0.004800 | 2020-01-17 |
| 10 | 0.015900 | 2019-10-23 |
| 11 | 0.014500 | 2019-07-16 |
| 12 | 0.006400 | 2019-04-17 |
| 13 | 0.025100 | 2018-04-19 |
| 14 | 0.011200 | 2018-01-17 |
| 15 | 0.004600 | 2017-10-24 |
| 16 | 0.004900 | 2017-07-18 |
| 17 | 0.031800 | 2017-04-19 |
| 18 | 0.009800 | 2016-10-25 |
| 19 | 0.033300 | 2016-07-18 |
| 20 | 0.034300 | 2015-07-16 |
| 21 | 0.050000 | 2015-04-21 |
| 22 | 0.016800 | 2015-01-21 |
| 23 | 0.012000 | 2014-10-27 |
| 24 | 0.018000 | 2014-07-18 |
| 25 | 0.012000 | 2014-04-18 |
| 26 | 0.011200 | 2014-01-17 |
| 27 | 0.015000 | 2013-04-18 |
| 28 | 0.015000 | 2012-07-10 |
| 29 | 0.010000 | 2012-04-16 |
| 30 | 0.018700 | 2012-01-16 |
| 31 | 0.010000 | 2011-01-21 |
| 32 | 0.021000 | 2010-10-15 |
| 33 | 0.025000 | 2010-07-28 |
| 34 | 0.033000 | 2010-04-08 |
| 35 | 0.040000 | 2010-01-20 |
| 36 | 0.010000 | 2009-07-07 |
| 37 | 0.010000 | 2009-04-07 |
| 38 | 0.008000 | 2009-02-25 |
| 39 | 0.013000 | 2008-12-24 |