嘉实多元债券A
(070015)公募债券型
1.3150
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
2.0800
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：154.30%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：李卓锴 李宇昂 董福焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.05亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月25日更新) |
| 2025-03-22 | 关于新增嘉实多元债券基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-31 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新) |
| 2024-12-28 | 关于嘉实多元债券基金经理变更的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |