嘉实价值优势混合A
(070019)公募混合型
2.3340
0.56%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
2.9350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：15.32%
- 最近半年：14.69%
- 今年以来：15.95%
- 最近一年：8.96%
- 最近两年：14.08%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：263.12%
- 成立日期：2010-06-07
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.28亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.260000 | 2019-03-26 |
| 2 | 0.309000 | 2017-06-23 |
| 3 | 0.032000 | 2011-01-21 |