嘉实稳固收益债券C
(070020)公募债券型
1.2313
0.45%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.8201
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：6.06%
- 最近半年：6.79%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：7.44%
- 最近两年：11.33%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：107.90%
- 成立日期：2010-09-01
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.96亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017100 | 2022-03-17 |
| 2 | 0.017500 | 2021-12-17 |
| 3 | 0.017500 | 2021-09-14 |
| 4 | 0.017600 | 2021-06-22 |
| 5 | 0.022400 | 2021-03-23 |
| 6 | 0.023300 | 2020-12-16 |
| 7 | 0.023900 | 2020-09-10 |
| 8 | 0.016500 | 2020-06-16 |
| 9 | 0.020800 | 2020-03-12 |
| 10 | 0.055700 | 2019-11-29 |
| 11 | 0.019800 | 2019-01-17 |
| 12 | 0.041700 | 2018-01-16 |
| 13 | 0.033200 | 2017-01-18 |
| 14 | 0.178700 | 2015-12-23 |
| 15 | 0.050000 | 2014-07-25 |
| 16 | 0.013100 | 2014-01-17 |
| 17 | 0.020000 | 2013-01-22 |