嘉实主题新动力混合
(070021)公募混合型
2.5170
0.52%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
2.5170
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.40%
- 最近一季：30.41%
- 最近半年：29.14%
- 今年以来：29.94%
- 最近一年：18.00%
- 最近两年：10.11%
- 最近三年：-30.28%
- 成立以来：151.70%
- 成立日期：2010-12-07
- 基金经理：孟夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.5170 | 2.5170 | 0.52% |
| 2025-09-29 | 2.5040 | 2.5040 | 1.91% |
| 2025-09-26 | 2.4570 | 2.4570 | -1.13% |
| 2025-09-25 | 2.4850 | 2.4850 | 0.85% |
| 2025-09-24 | 2.4640 | 2.4640 | 1.82% |
| 2025-09-23 | 2.4200 | 2.4200 | 0.29% |
| 2025-09-22 | 2.4130 | 2.4130 | -0.29% |
| 2025-09-19 | 2.4200 | 2.4200 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 2.4180 | 2.4180 | -0.21% |
| 2025-09-17 | 2.4230 | 2.4230 | 1.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实主题新动力混合 | 4.01% | 8.40% | 30.41% | 29.14% | 18.00% | 29.94% |
| 同类型排名 | 1551/8521 | 1824/8521 | 2079/8521 | 2625/8521 | 4517/8521 | 3528/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.75亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.45亿份 | 31362 |
基金经理
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孟夏 上任时间：2025-02-22
孟夏先生:中国,硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作,现任研究组长。2020年7月22日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-17 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新) |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年02月25日更新) |
| 2025-02-25 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-22 | 关于嘉实主题新动力混合基金经理变更的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |