嘉实深证基本面120联接A
(070023)公募股票型ETF联接指数型
2.3552
0.56%+0.0133
单位净值 [2025-09-30]
2.3552
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.50%
- 最近一季：16.53%
- 最近半年：13.26%
- 今年以来：13.45%
- 最近一年：7.87%
- 最近两年：17.14%
- 最近三年：22.32%
- 成立以来：135.52%
- 成立日期：2011-08-01
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.3552 | 2.3552 | 0.56% |
| 2025-09-29 | 2.3420 | 2.3420 | 1.36% |
| 2025-09-26 | 2.3106 | 2.3106 | -0.65% |
| 2025-09-25 | 2.3258 | 2.3258 | 0.31% |
| 2025-09-24 | 2.3185 | 2.3185 | 1.36% |
| 2025-09-23 | 2.2874 | 2.2874 | -0.52% |
| 2025-09-22 | 2.2993 | 2.2993 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 2.3007 | 2.3007 | 0.47% |
| 2025-09-18 | 2.2900 | 2.2900 | -1.46% |
| 2025-09-17 | 2.3239 | 2.3239 | 0.75% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实深证基本面120联接A | 2.96% | 3.50% | 16.53% | 13.26% | 7.87% | 13.45% |
| 同类型排名 | 1815/4187 | 2065/4187 | 2494/4187 | 2824/4187 | 2533/4187 | 3168/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.33亿份 | 46406 |
基金经理
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李直 上任时间：2017-12-26
李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-03 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2024年09月03日更新) |
| 2024-08-30 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |