嘉实深证基本面120联接A
(070023)公募股票型ETF联接指数型
2.3552
0.56%+0.0133
单位净值 [2025-09-30]
2.3552
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.50%
- 最近一季：16.53%
- 最近半年：13.26%
- 今年以来：13.45%
- 最近一年：7.87%
- 最近两年：17.14%
- 最近三年：22.32%
- 成立以来：135.52%
- 成立日期：2011-08-01
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||