嘉实信用债券A
(070025)公募债券型
1.2902
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.7305
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：89.84%
- 成立日期：2011-09-14
- 基金经理：王立芹 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-15 | 嘉实信用债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实信用债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-21 | 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年07月21日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实信用债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 嘉实信用债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实信用债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实信用债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率、销售服务费率并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实信用债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于嘉实信用债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实信用债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-01-22 | 关于嘉实信用债券型证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实信用债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-24 | 嘉实信用债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |