嘉实安心货币A
(070028)公募货币型
0.0000
每万份收益 [2025-07-03]
0.3660%
7日年化 [2025-07-03]
- 成立日期：2011-12-28
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.27亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实安心货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2025年第8号） |
| 2025-07-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2025年第7号） |
| 2025-07-22 | 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2025年07月22日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实安心货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实安心货币市场基金托管协议 |
| 2025-06-25 | 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2025年06月25日更新) |
| 2025-06-25 | 嘉实安心货币市场基金基金合同 |
| 2025-06-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2025年第6号） |
| 2025-06-25 | 级数量限制、调整B类基金份额申赎限制、修改收益分配方式、调整交收效率、暂停A类基金份额申购并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实安心货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2025年第5号） |
| 2025-04-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2025年第4号） |
| 2025-04-22 | 嘉实安心货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 嘉实安心货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2025年04月18日更新) |