0.2584
每万份收益 [2025-09-28]
0.8580%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2011-12-28
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.27亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2513 |
0.867% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2584 |
0.858% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2584 |
0.842% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2584 |
0.827% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2668 |
0.803% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2208 |
0.776% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.1418 |
0.787% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2340 |
0.836% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2288 |
0.835% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2288 |
0.837% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2125 |
0.84% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2152 |
0.852% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2431 |
0.867% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2351 |
0.869% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2304 |
0.871% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2335 |
0.871% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2335 |
0.866% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2366 |
0.862% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2434 |
0.842% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2473 |
0.843% |