嘉实全球房地产(QDII)
(070031)公募QDII房地产证券
1.0900
-0.37%-0.0040
单位净值 [2025-09-25]
1.5410
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：-3.49%
- 最近一年：-7.18%
- 最近两年：12.32%
- 最近三年：12.03%
- 成立以来：60.71%
- 成立日期：2012-07-24
- 基金经理：张琴 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-07 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年8月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年7月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-09 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-02 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-17 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-22 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年5月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-25 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年4月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-10 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-03-18 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年3月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |