嘉实优化红利混合A
(070032)公募混合型
1.5290
0.33%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
3.4150
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.30%
- 最近一季：15.66%
- 最近半年：8.90%
- 今年以来：11.85%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：1.33%
- 最近三年：-5.72%
- 成立以来：367.70%
- 成立日期：2012-06-26
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.97亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067000 | 2023-04-19 |
| 2 | 0.072700 | 2021-10-25 |
| 3 | 0.194800 | 2021-07-16 |
| 4 | 0.235600 | 2021-04-19 |
| 5 | 0.102900 | 2021-01-19 |
| 6 | 0.359200 | 2020-10-26 |
| 7 | 0.375000 | 2015-07-20 |
| 8 | 0.303500 | 2015-04-21 |
| 9 | 0.174900 | 2015-01-22 |