嘉实纯债债券A
(070037)公募债券型
1.3699
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5575
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：61.09%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||