嘉实纯债债券A
(070037)公募债券型
1.3699
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5575
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：61.09%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年国庆节、中秋节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-17 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新) |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-28 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年端午节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-28 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-24 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |