嘉实纯债债券C
(070038)公募债券型
1.3277
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5088
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：55.48%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||