嘉实中证500ETF联接C
(070039)公募股票型ETF联接指数型
1.6685
0.82%+0.0136
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：24.24%
- 最近半年：25.39%
- 今年以来：29.22%
- 最近一年：28.29%
- 最近两年：30.56%
- 最近三年：31.95%
- 成立以来：66.85%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：何如 李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.02亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.13% |
0.00 |
172487.79 |
0.00 (-3.32%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.13% |
0.00 |
172487.79 |
|
0.00 (-3.32%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
90.81% |
0.00 |
241658.56 |
0.00 (3.10%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
90.81% |
0.00 |
241658.56 |
|
0.00 (3.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.91% |
0.00 |
205373.48 |
0.00 (-0.32%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.91% |
0.00 |
205373.48 |
|
0.00 (-0.32%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.59% |
0.00 |
214693.02 |
0.00 (0.50%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.59% |
0.00 |
214693.02 |
|
0.00 (0.50%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.09% |
0.00 |
215765.84 |
0.00 (-0.28%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.09% |
0.00 |
215765.84 |
|
0.00 (-0.28%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.81% |
0.00 |
218872.48 |
0.00 (0.07%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.81% |
0.00 |
218872.48 |
|
0.00 (0.07%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.88% |
0.00 |
219273.69 |
0.00 (-0.34%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.88% |
0.00 |
219273.69 |
|
0.00 (-0.34%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.54% |
0.00 |
222194.21 |
0.00 (0.04%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.54% |
0.00 |
222194.21 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.58% |
0.00 |
212935.41 |
0.00 (0.10%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.58% |
0.00 |
212935.41 |
|
0.00 (0.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.68% |
0.00 |
193919.75 |
0.00 (0.54%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.68% |
0.00 |
193919.75 |
|
0.00 (0.54%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.22% |
0.00 |
209299.90 |
0.00 (-0.04%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.22% |
0.00 |
209299.90 |
|
0.00 (-0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.18% |
0.00 |
194694.86 |
0.00 (0.15%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.18% |
0.00 |
194694.86 |
|
0.00 (0.15%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.33% |
0.00 |
218572.17 |
0.00 (-1.74%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.33% |
0.00 |
218572.17 |
|
0.00 (-1.74%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
92.59% |
0.00 |
205316.35 |
0.00 (-1.12%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
92.59% |
0.00 |
205316.35 |
|
0.00 (-1.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
91.47% |
0.00 |
149090.04 |
0.00 (2.47%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
91.47% |
0.00 |
149090.04 |
|
0.00 (2.47%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.94% |
0.00 |
126773.51 |
0.00 (-0.11%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.94% |
0.00 |
126773.51 |
|
0.00 (-0.11%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.83% |
0.00 |
157821.69 |
0.00 (0.38%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.83% |
0.00 |
157821.69 |
|
0.00 (0.38%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.21% |
0.00 |
157715.41 |
0.00 (-3.11%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.21% |
0.00 |
157715.41 |
|
0.00 (-3.11%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
91.10% |
0.00 |
198726.78 |
0.00 (2.11%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
91.10% |
0.00 |
198726.78 |
|
0.00 (2.11%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.21% |
0.00 |
210274.91 |
0.00 (0.84%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
93.21% |
0.00 |
210274.91 |
|
0.00 (0.84%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.05% |
0.00 |
235665.16 |
0.00 (-2.31%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
94.05% |
0.00 |
235665.16 |
|
0.00 (-2.31%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
91.74% |
0.00 |
196508.15 |
0.00 (0.27%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
91.74% |
0.00 |
196508.15 |
|
0.00 (0.27%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
92.01% |
0.00 |
164371.65 |
0.00 (-1.26%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
92.01% |
0.00 |
164371.65 |
|
0.00 (-1.26%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
90.75% |
0.00 |
149722.44 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
90.75% |
0.00 |
149722.44 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>