0.3671
每万份收益 [2025-09-30]
1.3420%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-12-17
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3671 |
1.342% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3707 |
1.335% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3665 |
1.324% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3665 |
1.314% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3662 |
1.303% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3623 |
1.293% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3571 |
1.285% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3537 |
1.291% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3497 |
1.289% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3472 |
1.285% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3472 |
1.284% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3468 |
1.283% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3475 |
1.29% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3678 |
1.285% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3496 |
1.284% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3422 |
1.287% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3459 |
1.289% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3459 |
1.291% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3586 |
1.293% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3393 |
1.298% |