嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.4590
0.97%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
3.0590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：15.70%
- 最近半年：19.49%
- 今年以来：22.09%
- 最近一年：21.89%
- 最近两年：12.14%
- 最近三年：-16.68%
- 成立以来：114.99%
- 成立日期：2007-12-08
- 基金经理：刘晗竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.32亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4590 | 3.0590 | 0.97% |
| 2025-09-29 | 1.4450 | 3.0450 | 1.19% |
| 2025-09-26 | 1.4280 | 3.0280 | -0.35% |
| 2025-09-25 | 1.4330 | 3.0330 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.4320 | 3.0320 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 1.4130 | 3.0130 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.4140 | 3.0140 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.4150 | 3.0150 | 0.43% |
| 2025-09-18 | 1.4090 | 3.0090 | -0.63% |
| 2025-09-17 | 1.4180 | 3.0180 | 1.14% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优质企业混合 | 3.26% | 7.28% | 15.70% | 19.49% | 21.89% | 22.09% |
| 同类型排名 | 2256/8521 | 2241/8521 | 4650/8521 | 4321/8521 | 4010/8521 | 4596/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.89亿份 | 61414 |
基金经理
更多
刘晗竹 上任时间：2023-09-19
刘晗竹先生:中国,北京大学光华管理学院金融学硕士,2011年加入银华基金管理有限公司,历任研究部TMT行业研究员、组长,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理助理、年金投资部投资经理,现任养老金投资部股票投资经理。投资风格侧重价值成长,基本面研究基础扎实,在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例,力争实现资产的长期稳定增值。现任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-24 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) |
| 2024-12-16 | 关于嘉实优质企业混合基金经理变更的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |