嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.4590
0.97%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
3.0590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：15.70%
- 最近半年：19.49%
- 今年以来：22.09%
- 最近一年：21.89%
- 最近两年：12.14%
- 最近三年：-16.68%
- 成立以来：114.99%
- 成立日期：2007-12-08
- 基金经理：刘晗竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.32亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-24 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) |
| 2024-12-16 | 关于嘉实优质企业混合基金经理变更的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |