长盛成长价值混合A
(080001)公募混合型
1.8354
1.05%+0.0193
单位净值 [2025-09-30]
4.6697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：8.78%
- 最近半年：7.94%
- 今年以来：6.44%
- 最近一年：6.44%
- 最近两年：15.40%
- 最近三年：19.21%
- 成立以来：1406.20%
- 成立日期：2002-09-18
- 基金经理：王宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.13亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.086000 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.070000 | 2024-01-08 |
| 3 | 0.028000 | 2020-12-07 |
| 4 | 0.015300 | 2019-12-09 |
| 5 | 0.012000 | 2018-04-13 |
| 6 | 0.035000 | 2017-12-20 |
| 7 | 0.556000 | 2016-06-29 |
| 8 | 0.060000 | 2016-01-15 |
| 9 | 0.028000 | 2015-01-15 |
| 10 | 0.100000 | 2011-01-10 |
| 11 | 0.640000 | 2007-08-03 |
| 12 | 1.000000 | 2007-02-05 |
| 13 | 0.038000 | 2006-02-14 |
| 14 | 0.050000 | 2004-02-24 |
| 15 | 0.041000 | 2003-12-23 |
| 16 | 0.055000 | 2003-06-25 |
| 17 | 0.020000 | 2003-02-28 |