0.3131
每万份收益 [2025-09-28]
1.3830%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2005-12-12
- 基金经理：段鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.74亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3340 |
1.405% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3131 |
1.383% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3131 |
1.372% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3163 |
1.368% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3175 |
1.361% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3691 |
1.352% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.7123 |
1.316% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2927 |
1.099% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2918 |
1.102% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3059 |
1.108% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3036 |
1.106% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2994 |
1.106% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3026 |
1.104% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3007 |
1.102% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2972 |
1.1% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3030 |
1.101% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3030 |
1.099% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3027 |
1.098% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2973 |
1.096% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2979 |
1.098% |