大成价值增长混合A
(090001)公募混合型
0.8080
0.70%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
4.4190
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：14.58%
- 最近半年：17.58%
- 今年以来：18.96%
- 最近一年：10.14%
- 最近两年：-0.17%
- 最近三年：-4.29%
- 成立以来：988.49%
- 成立日期：2002-11-11
- 基金经理：杨挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.67亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.165700 | 2022-01-20 |
| 2 | 0.456200 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.030400 | 2018-01-18 |
| 4 | 0.298700 | 2016-01-22 |
| 5 | 1.000000 | 2007-10-16 |
| 6 | 1.420000 | 2007-01-24 |
| 7 | 0.030000 | 2006-03-17 |
| 8 | 0.100000 | 2004-03-26 |
| 9 | 0.020000 | 2004-01-13 |
| 10 | 0.060000 | 2003-06-03 |
| 11 | 0.030000 | 2003-04-24 |