大成债券A/B
(090002)公募债券型
1.1165
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
2.4185
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：271.75%
- 成立日期：2003-06-12
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成债券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-12 | 大成债券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-30 | 大成债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成债券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成债券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成债券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-20 | 关于大成债券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2024年度第1次分红的公告 |
| 2025-01-11 | 关于大成债券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |