大成精选增值混合A
(090004)公募混合型
1.8144
0.15%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
4.2354
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：7.10%
- 最近半年：8.01%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：17.86%
- 最近三年：38.04%
- 成立以来：1274.04%
- 成立日期：2004-12-15
- 基金经理：李博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.78亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.356000 | 2016-01-22 |
| 2 | 0.019500 | 2015-01-21 |
| 3 | 0.043000 | 2014-01-20 |
| 4 | 0.017000 | 2011-01-19 |
| 5 | 0.085000 | 2010-01-20 |
| 6 | 0.500000 | 2008-04-28 |
| 7 | 0.160000 | 2007-03-12 |
| 8 | 0.230000 | 2006-05-22 |
| 9 | 0.030000 | 2006-03-27 |
| 10 | 0.060000 | 2006-02-09 |