大成精选增值混合A

(090004)公募混合型
1.8144 0.15%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
4.2354
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.70%
  • 最近一季:7.10%
  • 最近半年:8.01%
  • 今年以来:6.08%
  • 最近一年:5.19%
  • 最近两年:17.86%
  • 最近三年:38.04%
  • 成立以来:1274.04%
  • 成立日期:2004-12-15
  • 基金经理:李博
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.78亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:大成
实时情况
大成精选增值混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 9.81% 146.36 10567.05 12.12% 0.00 (新增)
2 600941 中国移动 9.80% 93.73 10549.12 12.10% 0.00 (新增)
3 600938 中国海油 6.42% 264.61 6908.99 7.92% 0.00 (新增)
4 600298 安琪酵母 5.32% 162.74 5723.57 6.57% 0.00 (新增)
5 002223 鱼跃医疗 4.53% 137.02 4878.02 5.60% 0.00 (新增)
6 000651 格力电器 4.47% 107.20 4815.42 5.52% 0.00 (新增)
7 601728 中国电信 3.57% 496.28 3846.17 4.41% 0.00 (新增)
8 002078 太阳纸业 3.35% 267.83 3605.03 4.14% 0.00 (新增)
9 000063 中兴通讯 3.21% 106.40 3457.04 3.97% 0.00 (新增)
10 300498 温氏股份 3.11% 195.84 3344.95 3.84% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 10.25% 151.65 11904.38 12.23% -3.94 (-2.53%)
2 600941 中国移动 9.56% 103.42 11102.99 11.41% 0.87 (0.85%)
3 000651 格力电器 7.54% 192.55 8753.32 9.00% -56.21 (-22.60%)
4 600938 中国海油 6.27% 280.19 7276.56 7.48% -42.95 (-13.29%)
5 600298 安琪酵母 4.38% 147.30 5087.74 5.23% 27.52 (22.98%)
6 002223 鱼跃医疗 4.25% 141.42 4932.83 5.07% 0.00 (0.00%)
7 601728 中国电信 3.80% 561.41 4407.07 4.53% 561.41 (100.00%)
8 300498 温氏股份 3.62% 251.88 4198.84 4.32% 0.00 (0.00%)
9 002078 太阳纸业 3.18% 251.31 3696.81 3.80% 32.78 (15.00%)
10 000063 中兴通讯 3.14% 106.40 3641.12 3.74% -20.41 (-16.09%)
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