大成2020生命周期混合A
(090006)公募混合型
1.0100
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
2.8320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：10.50%
- 最近三年：10.38%
- 成立以来：226.79%
- 成立日期：2006-09-13
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.59亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.550000 | 2007-09-20 |
| 2 | 0.022000 | 2006-12-25 |
| 3 | 0.100000 | 2006-12-18 |
| 4 | 0.150000 | 2006-12-13 |