0.2893
每万份收益 [2025-09-30]
1.0690%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-11-20
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：554.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2893 |
1.069% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2921 |
1.064% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.2854 |
1.059% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2854 |
1.058% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.2897 |
1.057% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3159 |
1.054% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2808 |
1.035% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2801 |
1.034% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.2824 |
1.033% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2842 |
1.029% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2842 |
1.025% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.2841 |
1.021% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2783 |
1.018% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.2794 |
1.017% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2777 |
1.016% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.2757 |
1.019% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2757 |
1.021% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2778 |
1.022% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2778 |
1.022% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2772 |
1.032% |