大成安汇金融债C
(090023)公募债券型
1.0531
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1644
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：17.08%
- 成立日期：2012-11-29
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.041900 | 2023-03-07 |
| 3 | 0.049400 | 2023-01-19 |