0.3853
每万份收益 [2025-09-30]
1.4050%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2005-06-03
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3853 |
1.405% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3871 |
1.395% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3853 |
1.385% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3853 |
1.369% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3851 |
1.354% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3747 |
1.375% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3726 |
1.366% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3674 |
1.356% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3667 |
1.355% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3561 |
1.355% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3561 |
1.359% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.4262 |
1.363% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3569 |
1.587% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3541 |
1.593% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3643 |
1.6% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3671 |
1.603% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3643 |
1.604% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3643 |
1.606% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.8488 |
1.607% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3678 |
1.353% |