0.3549
每万份收益 [2025-09-30]
1.3090%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-11-20
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3549 |
1.309% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3535 |
1.305% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3512 |
1.302% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3512 |
1.301% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3555 |
1.3% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3817 |
1.298% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3466 |
1.277% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3461 |
1.277% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3481 |
1.275% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3500 |
1.272% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3499 |
1.267% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3500 |
1.264% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3437 |
1.26% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3449 |
1.26% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3435 |
1.259% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3413 |
1.261% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3414 |
1.263% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3435 |
1.265% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3435 |
1.265% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3431 |
1.275% |