大成债券C
(092002)公募债券型
1.1325
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
2.3449
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：5.81%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：6.79%
- 成立以来：191.01%
- 成立日期：2006-04-24
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1325 | 2.3449 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.1308 | 2.3432 | 0.23% |
| 2025-09-26 | 1.1282 | 2.3406 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.1291 | 2.3415 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 1.1276 | 2.3400 | 0.22% |
| 2025-09-23 | 1.1251 | 2.3375 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1250 | 2.3374 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1255 | 2.3379 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.1272 | 2.3396 | -0.25% |
| 2025-09-17 | 1.1300 | 2.3424 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成债券C | 0.66% | 0.53% | 1.60% | 2.30% | 5.81% | 2.78% |
| 同类型排名 | 615/7089 | 802/7089 | 1019/7089 | 1165/7089 | 784/7089 | 1178/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.14亿份 | 11182 |
基金经理
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王立 上任时间：2009-05-23
王立女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成债券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-12 | 大成债券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-30 | 大成债券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成债券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成债券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成债券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-20 | 关于大成债券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2024年度第1次分红的公告 |
| 2025-01-11 | 关于大成债券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |