大成债券C
(092002)公募债券型
1.1325
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
2.3449
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：5.81%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：6.79%
- 成立以来：191.01%
- 成立日期：2006-04-24
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008490 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.044700 | 2022-01-20 |
| 3 | 0.011000 | 2021-11-22 |
| 4 | 0.051500 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.039000 | 2020-01-17 |
| 6 | 0.066900 | 2019-01-08 |
| 7 | 0.028200 | 2018-01-18 |
| 8 | 0.054600 | 2017-01-20 |
| 9 | 0.206500 | 2016-01-25 |
| 10 | 0.087200 | 2015-01-21 |
| 11 | 0.070000 | 2014-11-17 |
| 12 | 0.009300 | 2014-01-17 |
| 13 | 0.040000 | 2013-01-18 |
| 14 | 0.010000 | 2011-05-18 |
| 15 | 0.020000 | 2011-01-18 |
| 16 | 0.030000 | 2010-10-29 |
| 17 | 0.010000 | 2010-06-28 |
| 18 | 0.025000 | 2010-01-19 |
| 19 | 0.010000 | 2009-11-25 |
| 20 | 0.010000 | 2009-06-15 |
| 21 | 0.020000 | 2009-03-31 |
| 22 | 0.060000 | 2008-12-08 |
| 23 | 0.070500 | 2008-07-03 |
| 24 | 0.020000 | 2007-07-13 |
| 25 | 0.021000 | 2007-04-06 |
| 26 | 0.003000 | 2006-10-27 |
| 27 | 0.003000 | 2006-09-13 |
| 28 | 0.002500 | 2006-05-25 |