大成标普500等权重指数(QDII)A人民币

(096001)公募QDII指数型
+添加自选
2.6454 -0.75%-0.0199
单位净值 [2025-09-25]
3.2551
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.47%
  • 最近一季：3.41%
  • 最近半年：5.79%
  • 今年以来：5.17%
  • 最近一年：6.61%
  • 最近两年：27.07%
  • 最近三年：42.67%
  • 成立以来：262.91%
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.23亿元
  • 投资风格：美国股票
  • 管理公司：大成
最近两年行业配置比例图