大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
(096001)公募QDII指数型
2.6454
-0.75%-0.0199
单位净值 [2025-09-25]
3.2551
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：5.79%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：6.61%
- 最近两年：27.07%
- 最近三年：42.67%
- 成立以来：262.91%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.074510 | 2025-01-17 |
| 2 | 0.069400 | 2024-01-17 |
| 3 | 0.071900 | 2023-01-13 |
| 4 | 0.064600 | 2022-01-19 |
| 5 | 0.055800 | 2021-01-15 |
| 6 | 0.058000 | 2020-01-16 |
| 7 | 0.057700 | 2019-01-07 |
| 8 | 0.047400 | 2018-01-17 |
| 9 | 0.042900 | 2017-01-18 |
| 10 | 0.044000 | 2016-01-20 |
| 11 | 0.018700 | 2015-01-19 |
| 12 | 0.004800 | 2014-01-17 |