富国7天理财宝债券A
(100007)公募债券型
0.0494
-75.23%-0.0372
单位净值 [2015-01-12]
0.7350
累计净值 [2015-01-12]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-94.67%
- 最近一季：-95.83%
- 最近半年：-93.59%
- 今年以来：-93.68%
- 最近一年：-95.15%
- 最近两年：-94.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：-95.50%
- 成立日期：2012-10-19
- 基金经理：王颀亮 郑迎迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 47.60% | 49.28% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2014-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 36.96% | 38.42% | 0.02 | 7.09% | 6.93% | 0.00 | 0.86% | 0.84% |
| 2014-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 37.09% | 37.99% | 0.01 | 1.84% | 1.81% | 0.01 | 2.11% | 2.08% |
| 2014-03-31 | 0.87 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 18.69% | 22.96% | 0.40 | 49.05% | 46.47% | 0.01 | 0.91% | 0.87% |
| 2013-12-31 | 1.76 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.34% | 5.70% | 0.49 | 19.89% | 28.02% | 0.19 | 12.04% | 10.82% |
| 2013-09-30 | 2.53 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 46.22% | 47.49% | 1.23 | 49.69% | 48.52% | 0.10 | 4.09% | 3.99% |
| 2013-06-30 | 5.05 | 4.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.80 | 59.12% | 55.50% | 1.57 | 33.02% | 31.00% | 0.68 | 7.86% | 13.50% |
| 2013-03-31 | 8.34 | 6.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 21.06% | 36.10% | 3.18 | 47.12% | 38.14% | 0.34 | 5.02% | 4.07% |
| 2012-12-31 | 12.02 | 10.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.41 | 18.65% | 28.40% | 3.23 | 30.56% | 26.90% | 1.10 | 10.37% | 9.13% |